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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 19 796.00 | 2 590.00 | 22 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 386.00 | 19 796.00 | 2 590.00 | 22 386.00 |
060 Stock marchandises | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
084 Disponibilités | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
110 Total général Actif | 125 985.00 | 19 796.00 | 106 189.00 | 125 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 818.00 | | | 316 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 818.00 | | | 324 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 403.00 | | | 273 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 060.00 | | | -43 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
252 Charges sociales | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 960.00 | | | 7 960.00 |