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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 922.00 | 78 006.00 | 2 127 916.00 | 2 205 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 954.00 | 12 276.00 | 23 678.00 | 35 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 876.00 | 90 282.00 | 2 151 594.00 | 2 241 876.00 |
CU Autres participations | 2 079 560.00 | 58 006.00 | 2 021 553.00 | 2 079 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 767.00 | -5 153.00 | | -108 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 374.00 | -103 614.00 | | 199 374.00 |
DL TOTAL (I) | 275 608.00 | 76 233.00 | | 275 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 546.00 | 648 200.00 | | 1 855 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 13 602.00 | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142.00 | | |
EA Autres dettes | 103.00 | 139 074.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 986.00 | 801 017.00 | | 1 875 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 594.00 | 877 251.00 | | 2 151 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 442.00 | | | 889 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 442.00 | | | 889 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 601.00 | | | 628 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 601.00 | | | 628 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 842.00 | | | 260 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 106.00 | | | 903 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 731.00 | 103 614.00 | | 703 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 374.00 | -103 614.00 | | 199 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 425.00 | | 1 883 098.00 | 951 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 601.00 | 2 205 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 601.00 | 2 205 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 425.00 | | 1 883 098.00 | 951 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 546.00 | | 1 855 546.00 | 1 855 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 960.00 | 22 684.00 | 42 276.00 | 64 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 986.00 | 20 337.00 | 1 855 649.00 | 1 875 986.00 |