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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 869.00 | 6 657.00 | 1 212.00 | 7 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 956.00 | 43 673.00 | 34 283.00 | 77 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 636.00 | 50 330.00 | 39 307.00 | 89 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BZ Autres créances | 293 628.00 | | 293 628.00 | 293 628.00 |
CF Disponibilités | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 363.00 | | 429 363.00 | 429 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 000.00 | 50 330.00 | 468 670.00 | 519 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
DL TOTAL (I) | 241 524.00 | | | 241 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 670.00 | | | 468 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 881.00 | | 9 477.00 | 84 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 89 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 85 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 110.00 | | 6 436.00 | 84 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 3 041.00 | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 838.00 | 16 764.00 | 2 272.00 | 35 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 838.00 | 16 764.00 | 2 272.00 | 35 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 840.00 | 9 037.00 | 13 803.00 | 22 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 482.00 | 336 482.00 | | 336 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 955.00 | 337 218.00 | 3 737.00 | 340 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 745.00 | 210 941.00 | 13 803.00 | 224 745.00 |