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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 222.00 | 30 000.00 | 222.00 | 30 222.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 228.00 | 30 000.00 | 26 228.00 | 56 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 275.00 | | | -50 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 663.00 | | | -6 663.00 |
DL TOTAL (I) | -53 938.00 | | | -53 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 663.00 | | | -6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024.00 | 6 802.00 | 222.00 | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 167.00 | 2 824.00 | 77 343.00 | 80 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |