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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 383 464.00 | 15 870.00 | 2 367 594.00 | 2 383 464.00 |
AP Constructions | 19 142 097.00 | 5 046 286.00 | 14 095 811.00 | 19 142 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 525 561.00 | 5 062 156.00 | 16 463 405.00 | 21 525 561.00 |
BZ Autres créances | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
CF Disponibilités | 584 804.00 | | 584 804.00 | 584 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 115.00 | | 620 115.00 | 620 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 145 676.00 | 5 062 156.00 | 17 083 520.00 | 22 145 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 569.00 | 227 569.00 | | 227 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DH Report à nouveau | 161 801.00 | 39 738.00 | | 161 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 860.00 | 122 063.00 | | -36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 354 601.00 | 391 462.00 | | 354 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 633 756.00 | 17 695 140.00 | | 16 633 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 294.00 | | 31 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256 699.00 | | |
EA Autres dettes | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 728 919.00 | 17 983 133.00 | | 16 728 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 083 520.00 | 18 374 595.00 | | 17 083 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 296 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 964.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -20 284.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 870.00 | 1 352 723.00 | | 1 300 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 730.00 | 1 230 660.00 | | 1 337 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 860.00 | 122 063.00 | | -36 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 521 588.00 | | 3 974.00 | 21 521 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 525 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 525 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521 588.00 | | 3 974.00 | 21 521 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 192.00 | 750 964.00 | | 4 311 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 192.00 | 750 964.00 | | 4 311 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 578.00 | | | 393 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VB T. V. A. | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VI Groupe et associés | 16 240 178.00 | 1 125 607.00 | 4 576 413.00 | 16 240 178.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 728 919.00 | 1 220 770.00 | 4 576 413.00 | 16 728 919.00 |