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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 315.00 | 105 118.00 | 988 197.00 | 1 093 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BZ Autres créances | 1 175 005.00 | | 1 175 005.00 | 1 175 005.00 |
CF Disponibilités | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 909.00 | 105 118.00 | 2 250 791.00 | 2 355 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 009.00 | 105 118.00 | 2 251 891.00 | 2 357 009.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
DH Report à nouveau | 676 941.00 | | | 676 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 907.00 | | | -694 907.00 |
DL TOTAL (I) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 587.00 | | | 1 304 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 892.00 | | | 286 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 080.00 | | | 2 196 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 891.00 | | | 2 251 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 080.00 | | | 1 596 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 451 006.00 | | 4 451 006.00 | 4 451 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 006.00 | | 4 451 006.00 | 4 451 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 616 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 473.00 | |
GE Autres charges | | | 71 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 511.00 | | | -40 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 210.00 | | | 4 474 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 117.00 | | | 5 169 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 907.00 | | | -694 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 892.00 | 286 892.00 | | 286 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 732.00 | 1 297 732.00 | | 1 297 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 006.00 | 1 175 006.00 | | 1 175 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 901.00 | 1 199 901.00 | | 1 199 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 081.00 | 1 596 081.00 | 600 000.00 | 2 196 081.00 |