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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 45.00 | 1 141.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 627.00 | 29 135.00 | 112 492.00 | 141 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 986.00 | 29 181.00 | 804 805.00 | 833 986.00 |
BT Marchandises | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CF Disponibilités | 138 495.00 | | 138 495.00 | 138 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 485.00 | 29 181.00 | 1 016 305.00 | 1 045 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
DL TOTAL (I) | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 133.00 | | | 701 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 961.00 | | | 794 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 305.00 | | | 1 016 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 135.00 | | | 280 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 884.00 | | 523 884.00 | 523 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 884.00 | | 523 884.00 | 523 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 875.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 164.00 | | | 604 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 376.00 | | | 479 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 587.00 | | 12 399.00 | 821 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 415.00 | | 12 399.00 | 130 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 305.00 | 18 875.00 | | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 18 875.00 | | 10 305.00 |