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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 1 281 190.00 | | 1 281 190.00 | 1 281 190.00 |
CF Disponibilités | 471 766.00 | | 471 766.00 | 471 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 956.00 | | 1 752 956.00 | 1 752 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 056.00 | | 1 766 056.00 | 1 766 056.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 973.00 | 753 973.00 | | 753 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 808.00 | -7 539 301.00 | | -1 746 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 335.00 | 5 792 493.00 | | 2 505 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 250.00 | -979 085.00 | | 1 526 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 984.00 | 1 860 508.00 | | 143 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 312.00 | 100 136.00 | | 88 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 612.00 | 782 967.00 | | 6 612.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 2 006.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 806.00 | 2 745 617.00 | | 239 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 056.00 | 1 766 533.00 | | 1 766 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 806.00 | 2 745 617.00 | | 239 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005 166.00 | 7 397 111.00 | | 3 005 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005 166.00 | 7 490 457.00 | | 3 005 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 505.00 | 7 466 531.00 | | 456 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 713.00 | 7 466 531.00 | | 465 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539 452.00 | 23 926.00 | | 2 539 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 776 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 579.00 | 14 446 497.00 | | 3 012 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 244.00 | 8 654 004.00 | | 507 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 335.00 | 5 792 493.00 | | 2 505 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 983.00 | 143 983.00 | | 143 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 190.00 | 1 281 190.00 | | 1 281 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 190.00 | 1 281 190.00 | | 1 281 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |