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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 12 393.00 | 28 390.00 | 40 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 247.00 | | 418 247.00 | 418 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 580.00 | 12 393.00 | 989 188.00 | 1 001 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 233.00 | | 170 233.00 | 170 233.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 338.00 | 12 393.00 | 1 399 945.00 | 1 412 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
CU Autres participations | 542 550.00 | | 542 550.00 | 542 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 557.00 | | | 1 296 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 945.00 | | | 1 399 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 098.00 | | | 255 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 092.00 | | 99 013.00 | 981 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 525.00 | 960 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 525.00 | 1 001 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 308.00 | | 99 013.00 | 940 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409.00 | 7 983.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 7 983.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 272.00 | 29 092.00 | 24 180.00 | 53 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 247.00 | 72 600.00 | 345 647.00 | 418 247.00 |
UX Autres créances clients | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290.00 | 2 044.00 | 1 246.00 | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 677.00 | | 667.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 003.00 | 261 356.00 | 345 647.00 | 607 003.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 388.00 | 77 962.00 | 25 426.00 | 103 388.00 |