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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 10 636.00 | 2 745.00 | 13 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 069.00 | 11 631.00 | 66 437.00 | 78 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CF Disponibilités | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 798.00 | 11 631.00 | 287 166.00 | 298 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DL TOTAL (I) | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 503.00 | | | 204 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 166.00 | | | 287 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 300.00 | | 469 300.00 | 469 300.00 |
FG Production vendue services | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 748.00 | | 473 748.00 | 473 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 950.00 | | | 474 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 147.00 | | | 469 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 485.00 | 12 231.00 | 138 254.00 | 150 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 944.00 | | | -117 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 205.00 | 74 512.00 | 3 693.00 | 78 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 504.00 | 66 250.00 | 138 254.00 | 204 504.00 |