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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 237.00 | 42 494.00 | 3 743.00 | 46 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 465.00 | 72 586.00 | 46 879.00 | 119 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 952.00 | 115 079.00 | 145 872.00 | 260 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 300.00 | | 1 299 300.00 | 1 299 300.00 |
BZ Autres créances | 1 848 145.00 | | 1 848 145.00 | 1 848 145.00 |
CF Disponibilités | 610 369.00 | | 610 369.00 | 610 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 462.00 | | 3 860 462.00 | 3 860 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 414.00 | 115 079.00 | 4 006 335.00 | 4 121 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 014.00 | 2 334 902.00 | | 1 758 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 235.00 | 423 112.00 | | 270 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 249.00 | 2 802 014.00 | | 2 072 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 290.00 | 671.00 | | 82 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 300.00 | 57 882.00 | | 146 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 404.00 | 493 386.00 | | 693 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 092.00 | 826 991.00 | | 1 012 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 934 086.00 | 1 450 744.00 | | 1 934 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 335.00 | 4 252 758.00 | | 4 006 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 671.00 | | 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 999 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 999 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 488.00 | 149 568.00 | | 20 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 488.00 | 160 804.00 | | 20 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 488.00 | -36 304.00 | | -20 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 140.00 | 8 509.00 | | 75 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 919.00 | 42 382.00 | | 113 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 525.00 | 5 243 898.00 | | 4 158 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 290.00 | 4 820 786.00 | | 3 888 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 235.00 | 423 112.00 | | 270 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 739.00 | | 39 363.00 | 289 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 151.00 | 260 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 151.00 | 260 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 089.00 | | 39 363.00 | 289 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 519.00 | 13 711.00 | 68 151.00 | 169 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 519.00 | 13 711.00 | 68 151.00 | 169 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 404.00 | 693 404.00 | | 693 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 281.00 | 146 281.00 | | 146 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 300.00 | 1 299 300.00 | | 1 299 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 436.00 | 19 795.00 | 61 641.00 | 81 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VP Divers | 1 848 145.00 | 1 848 145.00 | | 1 848 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 092.00 | 1 012 092.00 | | 1 012 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 414.00 | 3 154 764.00 | 650.00 | 3 155 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 086.00 | 1 872 444.00 | 61 641.00 | 1 934 086.00 |