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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
AP Constructions | 7 282 401.00 | 938 236.00 | 6 344 164.00 | 7 282 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 401.00 | 938 236.00 | 7 161 164.00 | 8 099 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
BZ Autres créances | 256 327.00 | | 256 327.00 | 256 327.00 |
CF Disponibilités | 722 222.00 | | 722 222.00 | 722 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 710.00 | | 1 048 710.00 | 1 048 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 112.00 | 938 236.00 | 8 209 875.00 | 9 148 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 891.00 | -169 586.00 | | -142 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 977.00 | 26 695.00 | | 85 977.00 |
DL TOTAL (I) | 343 085.00 | 257 108.00 | | 343 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965 596.00 | 6 433 438.00 | | 5 965 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 071.00 | 1 743 010.00 | | 1 784 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | 52 478.00 | | 41 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 15 953.00 | | 5 207.00 |
EA Autres dettes | 70 260.00 | 73 468.00 | | 70 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 866 790.00 | 8 318 347.00 | | 7 866 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 875.00 | 8 575 455.00 | | 8 209 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 987.00 | 622 679.00 | | 610 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 816 244.00 | | 816 244.00 | 816 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 244.00 | | 816 244.00 | 816 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 238.00 | |
GE Autres charges | | | 19 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 889.00 | 777 797.00 | | 837 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 911.00 | 751 102.00 | | 751 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 977.00 | 26 695.00 | | 85 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 751.00 | | 1 650.00 | 8 097 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 099 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 099 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 097 751.00 | | 1 650.00 | 8 097 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 998.00 | 257 237.00 | | 680 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 998.00 | 257 237.00 | | 680 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 718.00 | 12 645.00 | | 183 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
UX Autres créances clients | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VB T. V. A. | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 965 596.00 | 481 220.00 | 2 066 616.00 | 5 965 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 353.00 | | | 1 600 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 841.00 | | | 467 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 487.00 | 326 487.00 | | 326 487.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866 790.00 | 610 987.00 | 2 066 616.00 | 7 866 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
ST Autres comptes | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 897.00 | | | 171 897.00 |