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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 286.00 | 36 307.00 | 13 980.00 | 50 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 213.00 | 39 560.00 | 14 653.00 | 54 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 661.00 | 33 639.00 | 967 022.00 | 1 000 661.00 |
BZ Autres créances | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
CF Disponibilités | 245 871.00 | | 245 871.00 | 245 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 928.00 | 33 639.00 | 1 407 289.00 | 1 440 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 141.00 | 73 199.00 | 1 421 942.00 | 1 495 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 466.00 | 258 247.00 | | 298 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | 40 219.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 305 823.00 | 303 966.00 | | 305 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 836.00 | 150 000.00 | | 40 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 871.00 | 436 433.00 | | 766 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 883.00 | 172 144.00 | | 233 883.00 |
EA Autres dettes | 74 530.00 | 70 182.00 | | 74 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 119.00 | 828 758.00 | | 1 116 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 942.00 | 1 132 725.00 | | 1 421 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 996.00 | | 4 191.00 | 51 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 54 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 50 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 070.00 | | 4 191.00 | 48 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 871.00 | 766 871.00 | | 766 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 661.00 | 1 000 661.00 | | 1 000 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 3 304.00 | 36 696.00 | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 883.00 | 233 883.00 | | 233 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 145.00 | 1 123 472.00 | 673.00 | 1 124 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 119.00 | 1 079 423.00 | 36 696.00 | 1 116 119.00 |