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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 3 302.00 | 8 897.00 | 12 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 705.00 | | 184 705.00 | 184 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 404.00 | 3 302.00 | 204 101.00 | 207 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 256 684.00 | | 256 684.00 | 256 684.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 752.00 | | 260 752.00 | 260 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 156.00 | 3 302.00 | 464 854.00 | 468 156.00 |
CU Autres participations | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DH Report à nouveau | | -756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182.00 | 1 649.00 | | -1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 711.00 | 10 893.00 | | 9 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 8 629.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 996.00 | | 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 142.00 | 398 425.00 | | 455 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 854.00 | 409 317.00 | | 464 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626.00 | 18 307.00 | | 8 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808.00 | 16 659.00 | | 9 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182.00 | 1 649.00 | | -1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 123.00 | 258 123.00 | | 258 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 142.00 | 455 142.00 | | 455 142.00 |