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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 003.00 | 29 220.00 | 8 783.00 | 38 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 273.00 | 79 530.00 | 491 743.00 | 571 273.00 |
BT Marchandises | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 939.00 | 79 530.00 | 786 409.00 | 865 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 454.00 | 53 406.00 | | 75 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 468.00 | 22 048.00 | | 31 468.00 |
DL TOTAL (I) | 139 922.00 | 108 454.00 | | 139 922.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 534.00 | 340 806.00 | | 347 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 858.00 | 135 779.00 | | 177 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 741.00 | 81 993.00 | | 79 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 646.00 | 30 677.00 | | 23 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | 265.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 987.00 | 589 520.00 | | 628 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 409.00 | 697 974.00 | | 786 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 749.00 | 367 534.00 | | 459 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 796.00 | | 3 477.00 | 567 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 526.00 | | 3 477.00 | 34 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 442.00 | 3 088.00 | | 76 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | 3 088.00 | | 26 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 669.00 | 53 431.00 | 169 239.00 | 222 669.00 |
VI Groupe et associés | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 987.00 | 459 749.00 | 169 239.00 | 628 987.00 |