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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 400.00 | | 562 400.00 | 562 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BZ Autres créances | 394 009.00 | | 394 009.00 | 394 009.00 |
CF Disponibilités | 330 789.00 | | 330 789.00 | 330 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 571.00 | | 737 571.00 | 737 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 971.00 | | 1 299 971.00 | 1 299 971.00 |
CU Autres participations | 562 400.00 | | 562 400.00 | 562 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 363.00 | 1 053 972.00 | | 1 177 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438.00 | 128 391.00 | | 51 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 801.00 | 1 237 363.00 | | 1 283 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955.00 | 18 719.00 | | 13 955.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 11 159.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 170.00 | 111 083.00 | | 16 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 971.00 | 1 348 446.00 | | 1 299 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 170.00 | 111 083.00 | | 16 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 336.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | 336.00 | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 211.00 | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | 211.00 | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | 125.00 | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | 5 774.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 685.00 | 224 778.00 | | 157 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 247.00 | 96 387.00 | | 106 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 438.00 | 128 391.00 | | 51 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 900.00 | | | 564 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 562 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 562 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 900.00 | | | 564 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 383 779.00 | 383 779.00 | | 383 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 782.00 | 406 782.00 | | 406 782.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |