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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 6 322.00 | 565.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 367.00 | 24 669.00 | 37 698.00 | 62 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 745.00 | 30 991.00 | 78 753.00 | 109 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 515.00 | 30 704.00 | 531 810.00 | 562 515.00 |
BZ Autres créances | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 929.00 | 2 665.00 | 89 264.00 | 91 929.00 |
CF Disponibilités | 524 096.00 | | 524 096.00 | 524 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 569.00 | 33 369.00 | 1 207 199.00 | 1 240 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 315.00 | 64 361.00 | 1 285 953.00 | 1 350 315.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 397.00 | | | 242 397.00 |
DL TOTAL (I) | 645 950.00 | | | 645 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 691.00 | | | 200 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 151.00 | | | 187 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 205.00 | | | 251 205.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 003.00 | | | 640 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 953.00 | | | 1 285 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 217.00 | | | 518 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 584.00 | | 37 204.00 | 82 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 109 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 69 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | | 36 660.00 | 42 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 945.00 | | 544.00 | 39 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 327.00 | 12 707.00 | 10 043.00 | 28 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | 12 707.00 | 10 043.00 | 28 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 895.00 | | 3 191.00 | 33 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 895.00 | 2 665.00 | 3 191.00 | 33 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 895.00 | 2 665.00 | 3 191.00 | 33 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 151.00 | 187 151.00 | | 187 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 510 417.00 | 510 417.00 | | 510 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VB T. V. A. | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 987.00 | 49 201.00 | 121 785.00 | 170 987.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 329.00 | 617 849.00 | 40 479.00 | 658 329.00 |
VW T.V.A. | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 003.00 | 518 217.00 | 121 785.00 | 640 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
ST Autres comptes | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
YT Sous‐traitance | 333 549.00 | | | 333 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 521.00 | | | 451 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 577.00 | | | 661 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |