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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
AH Fonds commercial | 544 310.00 | | 544 310.00 | 544 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 7 547.00 | 3 578.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 374.00 | 26 632.00 | 3 742.00 | 30 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 918.00 | 49 352.00 | 574 566.00 | 623 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 905.00 | 49 352.00 | 665 553.00 | 714 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 518.00 | | | 368 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
DL TOTAL (I) | 459 646.00 | | | 459 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 906.00 | | | 205 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 553.00 | | | 665 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 730.00 | | | 219 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 518.00 | | 2 400.00 | 621 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 310.00 | | | 544 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | 2 400.00 | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 562.00 | 2 789.00 | | 46 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 2 789.00 | | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 705.00 | 21 808.00 | 100 897.00 | 122 705.00 |
VI Groupe et associés | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 131.00 | 9 195.00 | 22 935.00 | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 906.00 | 105 009.00 | 100 897.00 | 205 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |