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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 544.00 | 17 929.00 | 75 615.00 | 93 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 652.00 | 18 017.00 | 76 635.00 | 94 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
072 Créances – Autres | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 393.00 | | 250 393.00 | 250 393.00 |
110 Total général Actif | 345 045.00 | 18 017.00 | 327 028.00 | 345 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 285.00 | 346 731.00 | | 556 285.00 |
222 Production stockée | | -3 266.00 | | |
230 Autres produits | 4 697.00 | 5.00 | | 4 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 982.00 | 343 470.00 | | 560 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 740.00 | 106 882.00 | | 151 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 970.00 | -2 275.00 | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 157 844.00 | 123 336.00 | | 157 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | 751.00 | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 396.00 | 10 774.00 | | 36 396.00 |
252 Charges sociales | 15 458.00 | 4 794.00 | | 15 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 386.00 | 4 472.00 | | 13 386.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 107.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 734.00 | 248 841.00 | | 380 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 248.00 | 94 629.00 | | 180 248.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 36.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 578.00 | 24 458.00 | | 52 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 792.00 | 70 207.00 | | 126 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |