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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 962.00 | | 661 962.00 | 661 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
BZ Autres créances | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CF Disponibilités | 234 525.00 | | 234 525.00 | 234 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 772.00 | | 394 772.00 | 394 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 733.00 | | 1 056 733.00 | 1 056 733.00 |
CU Autres participations | 650 594.00 | | 650 594.00 | 650 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 50 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 918.00 | 705 985.00 | | 106 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 751.00 | 130 733.00 | | 132 751.00 |
DL TOTAL (I) | 994 670.00 | 891 718.00 | | 994 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 133.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 869.00 | 7 958.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 353.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 479.00 | 66 086.00 | | 45 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 064.00 | 79 530.00 | | 62 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 733.00 | 971 248.00 | | 1 056 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 133.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 592.00 | 320 511.00 | | 317 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 840.00 | 189 778.00 | | 184 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 751.00 | 130 733.00 | | 132 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 962.00 | | | 661 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 962.00 | | | 661 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
UX Autres créances clients | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 246.00 | 160 246.00 | | 160 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |