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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 231.00 | 504.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 110.00 | 1 040.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960.00 | 231.00 | 6 729.00 | 6 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 627.00 | 231.00 | 58 396.00 | 58 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
FG Production vendue services | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 085.00 | | 175 085.00 | 175 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | | | 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860.00 | | 2 100.00 | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 2 100.00 | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 147.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 147.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 587.00 | 6 061.00 | 7 526.00 | 13 587.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 630.00 | 36 530.00 | 2 100.00 | 38 630.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
YT Sous‐traitance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 242.00 | | | 48 242.00 |