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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526.00 | 5 005.00 | 1 521.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 090.00 | 23 378.00 | 1 712.00 | 25 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 516.00 | 28 383.00 | 172 133.00 | 200 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 702.00 | | 166 702.00 | 166 702.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 329 326.00 | | 329 326.00 | 329 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 657.00 | | 503 657.00 | 503 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 172.00 | 28 383.00 | 675 790.00 | 704 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 966.00 | 71 925.00 | | 78 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | 7 041.00 | | 32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 319 971.00 | 287 966.00 | | 319 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 316.00 | 178 633.00 | | 173 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 30 428.00 | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 870.00 | 76 213.00 | | 175 870.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 4 620.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 819.00 | 289 894.00 | | 355 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 790.00 | 577 860.00 | | 675 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 819.00 | 289 894.00 | | 355 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 778.00 | | 1 738.00 | 198 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 878.00 | | 1 738.00 | 29 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 175.00 | 1 208.00 | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | 1 208.00 | | 27 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 331.00 | 181 331.00 | | 181 331.00 |
VW T.V.A. | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 819.00 | 182 503.00 | | 355 819.00 |