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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 964.00 | | 212 964.00 | 212 964.00 |
AP Constructions | 346 177.00 | 110 771.00 | 235 406.00 | 346 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 159.00 | 188 383.00 | 152 776.00 | 341 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 663.00 | 13 550.00 | 6 112.00 | 19 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 244.00 | 312 705.00 | 615 540.00 | 928 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 495.00 | 312 705.00 | 657 790.00 | 970 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 117 455.00 | 69 218.00 | | 117 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916.00 | 48 238.00 | | 35 916.00 |
DL TOTAL (I) | 230 371.00 | 194 455.00 | | 230 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 426.00 | 395 225.00 | | 261 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 800.00 | 104 241.00 | | 105 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 376.00 | 36 040.00 | | 46 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | 21 963.00 | | 13 671.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 419.00 | 557 616.00 | | 427 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 790.00 | 752 071.00 | | 657 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 235.00 | 331 580.00 | | 326 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 608.00 | | 363 608.00 | 363 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 608.00 | | 363 608.00 | 363 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 150.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 367.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 52 367.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 937.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 46 681.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 5 686.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 10 712.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 866.00 | 380 933.00 | | 371 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 950.00 | 332 696.00 | | 335 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 916.00 | 48 238.00 | | 35 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | 195.00 | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 543.00 | 65 162.00 | 312 705.00 | 247 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 543.00 | 65 162.00 | 312 705.00 | 247 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 835.00 | 150 652.00 | 101 184.00 | 251 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 679.00 | 20 412.00 | 8 267.00 | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 419.00 | 326 235.00 | 101 184.00 | 427 419.00 |