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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 746.00 | 111 452.00 | 9 294.00 | 120 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 631.00 | 116 837.00 | 55 794.00 | 172 631.00 |
BT Marchandises | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BZ Autres créances | 214 408.00 | | 214 408.00 | 214 408.00 |
CF Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 434.00 | | 386 434.00 | 386 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 065.00 | 116 837.00 | 442 228.00 | 559 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 529.00 | 146 544.00 | | 166 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 582.00 | 19 985.00 | | 27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 196 311.00 | 168 729.00 | | 196 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 437.00 | 126 253.00 | | 156 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 137 123.00 | | 67 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 006.00 | 15 996.00 | | 21 006.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 39 361.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 917.00 | 318 733.00 | | 245 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 228.00 | 487 461.00 | | 442 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 786.00 | 293 610.00 | | 170 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 631.00 | | | 172 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 655.00 | 2 182.00 | | 114 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 270.00 | 2 182.00 | | 109 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 131.00 | 10 000.00 | 75 131.00 | 85 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 825.00 | 248 325.00 | 11 500.00 | 259 825.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 917.00 | 170 786.00 | 75 131.00 | 245 917.00 |