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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 869 948.00 | | 869 948.00 | 869 948.00 |
BZ Autres créances | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
CF Disponibilités | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 282.00 | | 1 036 282.00 | 1 036 282.00 |
CU Autres participations | 869 948.00 | | 869 948.00 | 869 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 799 695.00 | 734 840.00 | | 799 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 443.00 | 64 855.00 | | 67 443.00 |
DL TOTAL (I) | 993 638.00 | 926 195.00 | | 993 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 503.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | 4 033.00 | | 38 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 644.00 | 14 158.00 | | 42 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 282.00 | 940 353.00 | | 1 036 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 644.00 | 14 158.00 | | 42 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | -1 728.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 258.00 | 70 234.00 | | 70 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814.00 | 5 379.00 | | 2 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 443.00 | 64 855.00 | | 67 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 948.00 | | | 869 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 948.00 | | | 869 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VC Groupe et associés | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |