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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 206.00 | 16 923.00 | 66 283.00 | 83 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 099 496.00 | 1 170 765.00 | 3 928 731.00 | 5 099 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 100 375.00 | 1 187 688.00 | 55 912 687.00 | 57 100 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 738.00 | | 676 738.00 | 676 738.00 |
BZ Autres créances | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 518 118.00 | | 518 118.00 | 518 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 620.00 | | 1 340 620.00 | 1 340 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 440 995.00 | 1 187 688.00 | 57 253 307.00 | 58 440 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 099 496.00 | | | 5 099 496.00 |
CU Autres participations | 51 917 673.00 | | 51 917 673.00 | 51 917 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 32 323 171.00 | | | 32 323 171.00 |
DH Report à nouveau | | 3 330 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 540 531.00 | 29 842 739.00 | | 8 540 531.00 |
DL TOTAL (I) | 41 210 202.00 | 33 519 921.00 | | 41 210 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 153.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 48 588.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 445.00 | 490 016.00 | | 613 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 849.00 | 402 754.00 | | 279 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 144 994.00 | 21 156 466.00 | | 15 144 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 043 105.00 | 22 097 977.00 | | 16 043 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 253 307.00 | 55 617 898.00 | | 57 253 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 126 414.00 | 7 119 767.00 | | 8 126 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 405.00 | | 2 937 405.00 | 2 937 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 405.00 | | 2 937 405.00 | 2 937 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 689 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 170 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 977 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 014 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 062 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 035.00 | 185 170.00 | | 221 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 783 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 035.00 | 26 968 916.00 | | 221 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 035.00 | 24 093 820.00 | | -221 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 042.00 | 58 716 036.00 | | 12 634 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 511.00 | 28 873 296.00 | | 4 093 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 540 531.00 | 29 842 739.00 | | 8 540 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 901 732.00 | | 3 198 643.00 | 53 901 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 017 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 100 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | 74 185.00 | 9 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 892 711.00 | | 3 124 458.00 | 53 892 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 11 983.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 11 983.00 | | 4 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 170 765.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 170 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 170 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 170 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 445.00 | 613 445.00 | | 613 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 484.00 | 163 484.00 | | 163 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 144 994.00 | 7 228 303.00 | 7 916 691.00 | 15 144 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 099 496.00 | 5 099 496.00 | | 5 099 496.00 |
UX Autres créances clients | 676 738.00 | 676 738.00 | | 676 738.00 |
VB T. V. A. | 137 636.00 | 137 636.00 | | 137 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 978.00 | 5 915 978.00 | | 5 915 978.00 |
VW T.V.A. | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 043 105.00 | 8 126 414.00 | 7 916 691.00 | 16 043 105.00 |