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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
AP Constructions | 4 385 213.00 | 174 132.00 | 4 211 081.00 | 4 385 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586 244.00 | 409 413.00 | 10 176 830.00 | 10 586 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 047 870.00 | 583 545.00 | 14 464 325.00 | 15 047 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 053.00 | | 373 053.00 | 373 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 436.00 | | 349 436.00 | 349 436.00 |
BZ Autres créances | 404 955.00 | | 404 955.00 | 404 955.00 |
CF Disponibilités | 1 483 437.00 | | 1 483 437.00 | 1 483 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 748.00 | | 2 637 748.00 | 2 637 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 127 733.00 | 583 545.00 | 17 544 188.00 | 18 127 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 442 115.00 | | 442 115.00 | 442 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 330.00 | 462 330.00 | | 462 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
DH Report à nouveau | -222 543.00 | -94 936.00 | | -222 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 453.00 | -127 607.00 | | -543 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884 040.00 | | | 884 040.00 |
DL TOTAL (I) | 628 041.00 | 287 453.00 | | 628 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 62.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 279 297.00 | 11 377 981.00 | | 15 279 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 925.00 | 492 081.00 | | 603 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 956.00 | 301 122.00 | | 37 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 601.00 | 2 637 758.00 | | 993 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 916 147.00 | 14 809 003.00 | | 16 916 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 544 188.00 | 15 096 457.00 | | 17 544 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 279 297.00 | | | 15 279 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 799 096.00 | | 2 799 096.00 | 2 799 096.00 |
FG Production vendue services | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 392.00 | | 2 804 392.00 | 2 804 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 192.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 739.00 | 624 220.00 | | 2 841 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 191.00 | 751 827.00 | | 3 385 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 453.00 | -127 607.00 | | -543 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300 452.00 | | 14 971 456.00 | 12 300 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 224 038.00 | 15 047 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223 993.00 | 15 047 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300 407.00 | | 14 971 456.00 | 12 300 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 530 450.00 | 335 868.00 | 3 103 459.00 | 9 530 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 925.00 | 603 925.00 | | 603 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 601.00 | 993 601.00 | | 993 601.00 |
UX Autres créances clients | 349 436.00 | 349 436.00 | | 349 436.00 |
VB T. V. A. | 353 908.00 | 353 908.00 | | 353 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 748 846.00 | | 5 748 846.00 | 5 748 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 258.00 | 781 258.00 | | 781 258.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 916 147.00 | 1 972 719.00 | 8 852 305.00 | 16 916 147.00 |