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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 18 542.00 | 11 377.00 | 7 165.00 | 18 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 240.00 | 59 636.00 | 37 604.00 | 97 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 778.00 | 21 874.00 | 11 904.00 | 33 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 065.00 | 92 887.00 | 369 179.00 | 462 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 499.00 | 92 887.00 | 454 612.00 | 547 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
DL TOTAL (I) | 151 862.00 | | | 151 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 445.00 | | | 245 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 751.00 | | | 302 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 612.00 | | | 454 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 761.00 | | 501 761.00 | 501 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 761.00 | | 501 761.00 | 501 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 719.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 344.00 | | | 504 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 587.00 | | | 463 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 065.00 | | | 462 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 168.00 | 29 719.00 | | 63 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 168.00 | 29 719.00 | | 63 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 175.00 | 72 951.00 | 172 224.00 | 245 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 566.00 | 24 061.00 | 12 506.00 | 36 566.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 751.00 | 130 527.00 | 172 224.00 | 302 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
YT Sous‐traitance | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |