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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169.00 | 2 615.00 | 1 554.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 169.00 | 2 615.00 | 3 917 554.00 | 3 920 169.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 951.00 | 2 615.00 | 3 934 336.00 | 3 936 951.00 |
CU Autres participations | 3 916 000.00 | | 3 916 000.00 | 3 916 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 238.00 | 1 094 875.00 | | 1 090 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 39 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 355.00 | 160 995.00 | | 242 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 593.00 | 1 345 238.00 | | 1 387 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 475.00 | 142 577.00 | | 36 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 470.00 | 2 349 095.00 | | 2 416 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 2 807.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | 92 506.00 | | 88 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 743.00 | 2 586 984.00 | | 2 546 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 336.00 | 3 932 222.00 | | 3 934 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 743.00 | 321 622.00 | | 2 546 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 3 264.00 | | 13 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 004.00 | 390 319.00 | | 460 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 650.00 | 229 325.00 | | 217 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 355.00 | 160 995.00 | | 242 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 370.00 | | 1 799.00 | 3 918 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | 1 799.00 | 2 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916 000.00 | | | 3 916 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 953.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 953.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 470.00 | 2 416 470.00 | | 2 416 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 640.00 | 2 538 640.00 | | 2 538 640.00 |