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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 495.00 | 2 105.00 | 6 389.00 | 8 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 052.00 | 6 915.00 | 20 137.00 | 27 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 338.00 | 8 070.00 | 180 268.00 | 188 338.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 341.00 | 8 070.00 | 344 271.00 | 352 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 394.00 | 14 985.00 | 364 408.00 | 379 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DG Autres réserves | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
DH Report à nouveau | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 480.00 | | | 119 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 053.00 | | | 256 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 408.00 | | | 364 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590.00 | 20 467.00 | | 11 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 005.00 | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 005.00 | 27 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 6 720.00 | | 1 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | 13 748.00 | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277.00 | 1 639.00 | | 5 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 1 639.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 8 070.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 8 070.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 8 070.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 070.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 527.00 | 8 473.00 | 33 890.00 | 116 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 508.00 | 193 760.00 | 13 748.00 | 207 508.00 |
VW T.V.A. | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 053.00 | 147 999.00 | 33 890.00 | 256 053.00 |