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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 623.00 | 81 341.00 | 60 282.00 | 141 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 001.00 | 14 755.00 | 24 246.00 | 39 001.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 124.00 | 96 096.00 | 89 028.00 | 185 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
072 Créances – Autres | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
084 Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 542.00 | | 242 542.00 | 242 542.00 |
110 Total général Actif | 427 666.00 | 96 096.00 | 331 570.00 | 427 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 036.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 158 114.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -21 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 999.00 | | | 226 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 566.00 | | | 233 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 127 552.00 | | | 127 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 134.00 | | | -26 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 927.00 | | | -12 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 451.00 | | | 7 451.00 |