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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 123.00 | | 1 174 123.00 | 1 174 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 358 162.00 | | 358 162.00 | 358 162.00 |
CF Disponibilités | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 172.00 | | 396 172.00 | 396 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 295.00 | | 1 570 295.00 | 1 570 295.00 |
CU Autres participations | 1 174 123.00 | | 1 174 123.00 | 1 174 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 339 000.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DG Autres réserves | 1 274 126.00 | 2 383 891.00 | | 1 274 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 785.00 | 341 528.00 | | 48 785.00 |
DK Provisions réglementées | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 769.00 | 3 132 775.00 | | 1 551 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 10 725.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 32 228.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | 186 122.00 | | 1 018.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 526.00 | 638 303.00 | | 18 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 295.00 | 3 771 078.00 | | 1 570 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 028.00 | 3 500.00 | | 378 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 178.00 | 3 500.00 | | 386 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 627.00 | 6 681.00 | | 329 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 627.00 | 12 540.00 | | 329 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 551.00 | -9 040.00 | | 56 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 3 182.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 227.00 | 1 518 872.00 | | 689 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 441.00 | 1 177 345.00 | | 640 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 785.00 | 341 528.00 | | 48 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 904.00 | | | 3 150 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921 417.00 | 1 174 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976 781.00 | 1 174 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 057.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 307.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 540.00 | | | 3 095 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108.00 | 3 171.00 | 17 279.00 | 14 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 158.00 | 2 803.00 | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 3 013.00 | 14 476.00 | 11 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 354 618.00 | 354 618.00 | | 354 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 162.00 | 358 162.00 | | 358 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 526.00 | 3 418.00 | 15 108.00 | 18 526.00 |