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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 490.00 | 57 493.00 | 32 996.00 | 90 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 340.00 | 57 493.00 | 115 846.00 | 173 340.00 |
060 Stock marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
084 Disponibilités | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
110 Total général Actif | 364 275.00 | 57 493.00 | 306 781.00 | 364 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 205.00 | | | 189 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
262 Autres charges | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 220.00 | | | 162 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 495.00 | | | 171 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |