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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 801.00 | 316 511.00 | 9 289.00 | 325 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 806.00 | 49 450.00 | 15 355.00 | 64 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 607.00 | 389 961.00 | 80 644.00 | 470 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BN En cours de production de biens | 182 106.00 | | 182 106.00 | 182 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 831.00 | 32 215.00 | 120 615.00 | 152 831.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 538.00 | 32 215.00 | 374 323.00 | 406 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 146.00 | 422 178.00 | 454 968.00 | 877 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
DG Autres réserves | | 10 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 700.00 | | | -68 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | -78 841.00 | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 183 495.00 | 173 520.00 | | 183 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 10 640.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 659.00 | 53 059.00 | | 47 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 334.00 | 82 005.00 | | 125 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 186.00 | 55 378.00 | | 64 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 472.00 | 201 083.00 | | 271 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 968.00 | 374 604.00 | | 454 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 057.00 | | 4 551.00 | 386 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 215.00 | 26 747.00 | | 363 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 215.00 | 18 747.00 | | 347 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 334.00 | 125 334.00 | | 125 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 847.00 | 64 188.00 | 47 659.00 | 111 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 382.00 | 118 724.00 | 38 658.00 | 157 382.00 |