| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 315.00 | 29 557.00 | 13 758.00 | 43 315.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 015 774.00 | 305 424.00 | 710 350.00 | 1 015 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 824.00 | 108 303.00 | 129 521.00 | 237 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 385.00 | 433 656.00 | 628 729.00 | 1 062 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 812.00 | | 233 812.00 | 233 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 110.00 | 876 939.00 | 1 896 171.00 | 2 773 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 603.00 | 29 451.00 | 571 153.00 | 600 603.00 |
BZ Autres créances | 535 977.00 | 24 400.00 | 511 577.00 | 535 977.00 |
CF Disponibilités | 615 176.00 | | 615 176.00 | 615 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 714.00 | | 157 714.00 | 157 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 738.00 | 53 851.00 | 1 886 887.00 | 1 940 738.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 150.00 | 930 790.00 | 3 875 360.00 | 4 806 150.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 336.00 | -490 603.00 | | -1 262 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 934.00 | -773 044.00 | | 360 934.00 |
DL TOTAL (I) | 46 922.00 | -315 324.00 | | 46 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 663.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 380.00 | 2 357 723.00 | | 2 183 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 886.00 | 998 504.00 | | 637 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 921.00 | 580 762.00 | | 473 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 188.00 | 51 345.00 | | 34 188.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 86 512.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 438.00 | 4 075 337.00 | | 3 828 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 360.00 | 3 794 677.00 | | 3 875 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FD Production vendue biens | 1 397 370.00 | | 1 397 370.00 | 1 397 370.00 |
FG Production vendue services | 1 384 183.00 | | 1 384 183.00 | 1 384 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 734.00 | | 2 781 734.00 | 2 781 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 316.00 | 5 431.00 | | 46 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 218.00 | 282 431.00 | | 55 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 133 522.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 546.00 | 212 997.00 | | 270 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 860.00 | 387 774.00 | | 270 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 643.00 | -105 344.00 | | -215 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 557.00 | 3 081 519.00 | | 3 588 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 623.00 | 3 853 252.00 | | 3 227 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 934.00 | -771 733.00 | | 360 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 161.00 | | 451 625.00 | 2 888 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 091.00 | 248 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 676.00 | 2 773 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 123.00 | 208 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 462.00 | 2 315 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 172.00 | | 69 273.00 | 2 328 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 551.00 | | 382 352.00 | 327 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 340.00 | 121 588.00 | 68 989.00 | 824 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 162.00 | | 18 605.00 | 48 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 178.00 | 121 588.00 | 50 384.00 | 776 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
6T Sur comptes clients | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 2 600.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 451.00 | | 2 600.00 | 56 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 114.00 | | 37 263.00 | 91 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 886.00 | 637 886.00 | | 637 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 812.00 | | 233 812.00 | 233 812.00 |
UX Autres créances clients | 565 413.00 | 565 413.00 | | 565 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VB T. V. A. | 169 596.00 | 169 596.00 | | 169 596.00 |
VC Groupe et associés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 380.00 | | 2 183 380.00 | 2 183 380.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 559.00 | | | 321 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VP Divers | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 105.00 | 1 294 294.00 | 247 812.00 | 1 542 105.00 |
VW T.V.A. | 177 544.00 | 177 544.00 | | 177 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 438.00 | 1 147 061.00 | 2 281 377.00 | 3 828 438.00 |