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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 257.00 | 1 869.00 | 1 388.00 | 3 257.00 |
040 Immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 330.00 | 2 619.00 | 14 711.00 | 17 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | 3 044.00 | 22 083.00 | 25 127.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 425.00 | 3 044.00 | 84 380.00 | 87 425.00 |
110 Total général Actif | 104 755.00 | 5 663.00 | 99 092.00 | 104 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 401.00 | 152 960.00 | | 171 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 401.00 | 152 960.00 | | 171 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 346.00 | 28 635.00 | | 34 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -298.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 46 648.00 | 40 274.00 | | 46 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 268.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | 60 498.00 | | 61 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 656.00 | | 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 044.00 | | |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 777.00 | 133 077.00 | | 143 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 623.00 | 19 883.00 | | 27 623.00 |
280 Produits financiers | 789.00 | 769.00 | | 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 320.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 3 050.00 | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 599.00 | 17 281.00 | | 25 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 311.00 | | | 11 311.00 |