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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 5 143.00 | 191.00 | 5 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 410.00 | 590.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 502.00 | 342.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990.00 | 6 867.00 | 1 123.00 | 7 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 956.00 | 43 705.00 | 38 251.00 | 81 956.00 |
BZ Autres créances | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CF Disponibilités | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 121.00 | 43 705.00 | 407 416.00 | 451 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 111.00 | 50 572.00 | 408 540.00 | 459 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 11 998.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 639.00 | 57 181.00 | | -16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 200 540.00 | 217 179.00 | | 200 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 115.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 967.00 | 216 992.00 | | 191 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 23 841.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 3 142.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 000.00 | 253 090.00 | | 208 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 540.00 | 470 269.00 | | 408 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
FG Production vendue services | 425 161.00 | | 425 161.00 | 425 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 058.00 | | 466 058.00 | 466 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 705.00 | |
GE Autres charges | | | 37 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 161.00 | 565 093.00 | | 540 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 801.00 | 507 911.00 | | 556 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 639.00 | 57 181.00 | | -16 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642.00 | | 349.00 | 7 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | | 349.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 1 273.00 | | 5 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 076.00 | 1 067.00 | | 4 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 206.00 | | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 656.00 | 43 705.00 | 73 656.00 | 73 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 656.00 | 43 705.00 | 73 656.00 | 73 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 656.00 | 43 705.00 | 73 656.00 | 73 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 705.00 | 73 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |