| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 466.00 | 11 601.00 | 14 865.00 | 26 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 400.00 | 122 476.00 | 28 924.00 | 151 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 221.00 | 29 808.00 | 149 412.00 | 179 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 573.00 | | 452 573.00 | 452 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176 603.00 | 784 473.00 | 11 392 130.00 | 12 176 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 44 897.00 | -44 897.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 362.00 | | 1 815 362.00 | 1 815 362.00 |
BZ Autres créances | 1 729 760.00 | | 1 729 760.00 | 1 729 760.00 |
CF Disponibilités | 475 090.00 | | 475 090.00 | 475 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 455.00 | 44 897.00 | 4 083 558.00 | 4 128 455.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 153 127.00 | | 1 153 127.00 | 1 153 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 458 185.00 | 829 369.00 | 16 628 815.00 | 17 458 185.00 |
CU Autres participations | 11 287 035.00 | 620 587.00 | 10 666 448.00 | 11 287 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 112.00 | | | 411 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 904.00 | | | 1 888 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 234 314.00 | | | 234 314.00 |
DH Report à nouveau | -624 995.00 | | | -624 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 634.00 | | | -840 634.00 |
DK Provisions réglementées | 178 679.00 | | | 178 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 720.00 | | | 1 259 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 020 210.00 | | | 3 020 210.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 159 756.00 | | | 3 159 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755 043.00 | | | 5 755 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 147.00 | | | 2 229 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 498.00 | | | 910 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
EA Autres dettes | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 369 096.00 | | | 15 369 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628 815.00 | | | 16 628 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 225.00 | | | 4 126 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
FG Production vendue services | 1 353 340.00 | | 1 353 340.00 | 1 353 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 485.00 | | 1 382 485.00 | 1 382 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 656.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 290.00 | | | -105 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 313.00 | | | -95 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 820.00 | | | 1 561 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 455.00 | | | 2 402 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 634.00 | | | -840 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 063 024.00 | | 414 563.00 | 12 063 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 333.00 | 11 743 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 983.00 | 12 176 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 406 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 966.00 | | 2 500.00 | 23 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 908.00 | | 233 563.00 | 180 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 858 149.00 | | 178 500.00 | 11 858 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 230.00 | 41 656.00 | | 122 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 8 512.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 140.00 | 33 144.00 | | 119 140.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1 357 344.00 | 204 217.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 703.00 | 71 976.00 | | 106 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 897.00 | 620 587.00 | | 44 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 600.00 | 692 563.00 | | 151 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 020 210.00 | | 3 020 210.00 | 3 020 210.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 159 756.00 | | 3 159 756.00 | 3 159 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 498.00 | 910 498.00 | | 910 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 573.00 | | 452 573.00 | 452 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 362.00 | 1 815 362.00 | | 1 815 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 274.00 | 1 325 274.00 | | 1 325 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 755 043.00 | 692 138.00 | 4 810 865.00 | 5 755 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 147.00 | 2 229 147.00 | | 2 229 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 794.00 | | | 655 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 885.00 | 233 885.00 | | 233 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 748.00 | 3 570 467.00 | 456 281.00 | 4 026 748.00 |
VW T.V.A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 369 096.00 | 4 126 225.00 | 10 990 831.00 | 15 369 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
ST Autres comptes | 187 779.00 | | | 187 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 557.00 | | | 457 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 782.00 | | | 394 782.00 |