| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 500.00 | 46 714.00 | 40 786.00 | 87 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 627 851.00 | | 1 627 851.00 | 1 627 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 682.00 | 128 299.00 | 15 383.00 | 143 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 539.00 | 1 021 982.00 | 343 557.00 | 1 365 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 629.00 | 1 300 877.00 | 2 028 752.00 | 3 329 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
BZ Autres créances | 480 581.00 | | 480 581.00 | 480 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 125.00 | | 893 125.00 | 893 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 754.00 | 1 300 877.00 | 2 921 877.00 | 4 222 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
DG Autres réserves | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
DH Report à nouveau | -268 156.00 | | | -268 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 203.00 | -268 156.00 | | -33 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 819 817.00 | 1 863 395.00 | | 1 819 817.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 830.00 | 798 734.00 | | 781 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 011.00 | 90 000.00 | | 79 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 779.00 | 34 190.00 | | 38 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 422.00 | 88 804.00 | | 102 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 293.00 | 89 763.00 | | 98 293.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 151.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 060.00 | 1 101 642.00 | | 1 102 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 877.00 | 2 968 226.00 | | 2 921 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 488.00 | 648 037.00 | | 356 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | 1 516.00 | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 1 893 769.00 | | 1 893 769.00 | 1 893 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 795.00 | | 1 893 795.00 | 1 893 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 771.00 | |
GE Autres charges | | | 160 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 265.00 | 22 500.00 | | 15 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 391.00 | 22 500.00 | | 15 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 191.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 191.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 259.00 | 22 309.00 | | 10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 149.00 | 1 469 696.00 | | 2 005 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 352.00 | 1 737 852.00 | | 2 038 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 203.00 | -268 156.00 | | -33 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 266.00 | | 72 253.00 | 3 262 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 3 329 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 1 510 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 351.00 | | | 1 715 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 958.00 | | 72 253.00 | 1 442 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 109.00 | 152 771.00 | 3.00 | 1 148 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 980.00 | 5 733.00 | | 40 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 246.00 | 147 038.00 | 3.00 | 1 003 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 011.00 | 45 261.00 | 33 750.00 | 79 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VC Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 300.00 | 107 257.00 | 587 807.00 | 780 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 074.00 | 540 999.00 | 75.00 | 541 074.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 281.00 | 356 488.00 | 621 557.00 | 1 063 281.00 |