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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 5 994.00 | 1 011.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 304.00 | 24 694.00 | 16 610.00 | 41 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 469.00 | 30 688.00 | 88 781.00 | 119 469.00 |
BT Marchandises | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CF Disponibilités | 207 584.00 | | 207 584.00 | 207 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 412.00 | | 404 412.00 | 404 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 881.00 | 30 688.00 | 493 193.00 | 523 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 312.00 | 60 000.00 | | 30 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 6 000.00 | | 3 031.00 |
DG Autres réserves | -4 659.00 | 115 329.00 | | -4 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 304.00 | 37 049.00 | | 83 304.00 |
DL TOTAL (I) | 113 620.00 | 218 378.00 | | 113 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 138.00 | 56 376.00 | | 240 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 8 158.00 | | 6 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 214.00 | 67 058.00 | | 91 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 972.00 | 25 389.00 | | 33 972.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 590.00 | | 7 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 573.00 | 158 171.00 | | 379 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 193.00 | 376 549.00 | | 493 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 145.00 | | 2 164.00 | 115 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 145.00 | | 2 164.00 | 46 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 368.00 | 4 320.00 | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 4 320.00 | | 26 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 138.00 | 24 928.00 | 97 512.00 | 240 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 704.00 | 68 544.00 | 2 160.00 | 70 704.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 573.00 | 164 363.00 | 97 512.00 | 379 573.00 |