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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 652.00 | 442.00 | 1 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 22 943.00 | 18 975.00 | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 927.00 | 31 092.00 | 63 834.00 | 94 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 408.00 | 54 978.00 | 314 429.00 | 369 408.00 |
BT Marchandises | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 877.00 | 54 978.00 | 367 898.00 | 422 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 247.00 | -14 632.00 | | -29 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 041.00 | -14 614.00 | | -5 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 33 000.00 | 36 752.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 431.00 | 89 137.00 | | 78 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 589.00 | 172 169.00 | | 164 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 158.00 | 46 096.00 | | 61 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | 34 797.00 | | 30 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 898.00 | 342 200.00 | | 334 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 898.00 | 378 953.00 | | 367 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 350.00 | 17 951.00 | | 20 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GE Autres charges | | | 19 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 985.00 | 30 416.00 | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 30 416.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 41.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 4 378.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | 26 037.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 430.00 | 529 285.00 | | 484 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 472.00 | 543 900.00 | | 489 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 041.00 | -14 614.00 | | -5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 820.00 | | 5 936.00 | 363 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 369 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 231 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 815.00 | | | 231 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 910.00 | | 5 936.00 | 130 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 980.00 | 13 507.00 | 44 473.00 | 57 980.00 |
VI Groupe et associés | 164 589.00 | 164 589.00 | | 164 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 898.00 | 290 424.00 | 44 473.00 | 334 898.00 |