| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
AP Constructions | 246 373.00 | 142 871.00 | 103 502.00 | 246 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 080.00 | 92 044.00 | 19 036.00 | 111 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 969.00 | 26 398.00 | 19 571.00 | 45 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 418.00 | 261 313.00 | 165 105.00 | 426 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BT Marchandises | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CF Disponibilités | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 596.00 | | 429 596.00 | 429 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 014.00 | 261 313.00 | 594 701.00 | 856 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 874.00 | | | 874.00 |
DH Report à nouveau | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
DL TOTAL (I) | 330 891.00 | | | 330 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 810.00 | | | 263 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 701.00 | | | 594 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 872.00 | | 10 546.00 | 415 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 876.00 | | 10 546.00 | 392 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 321.00 | 26 992.00 | | 234 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 321.00 | 26 992.00 | | 234 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 650.00 | 29 439.00 | 43 210.00 | 72 650.00 |
VI Groupe et associés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 380.00 | 12 592.00 | 10 788.00 | 23 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 810.00 | 220 600.00 | 43 210.00 | 263 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
ST Autres comptes | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
ZE Dividendes | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |