| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 487.00 | 12 326.00 | 10 162.00 | 22 487.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 387.00 | 12 326.00 | 46 062.00 | 58 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
084 Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
110 Total général Actif | 141 895.00 | 12 326.00 | 129 569.00 | 141 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 691.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 228.00 | 203 253.00 | | 341 228.00 |
222 Production stockée | 18 150.00 | 6 363.00 | | 18 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | 1 470.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 967.00 | 211 089.00 | | 359 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 190.00 | 121 237.00 | | 172 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | -1 883.00 | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 47 948.00 | 36 663.00 | | 47 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 398.00 | | 1 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -772.00 | | | -772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 205.00 | 32 136.00 | | 76 205.00 |
252 Charges sociales | 19 517.00 | 7 913.00 | | 19 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | 7 136.00 | | 5 035.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 417.00 | 204 605.00 | | 324 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 550.00 | 6 484.00 | | 35 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 335.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 890.00 | 111.00 | | 3 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 731.00 | | 5 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 257.00 | 5 307.00 | | 33 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |