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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 3 900.00 | 2 350.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 765.00 | 16 590.00 | 11 175.00 | 27 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 015.00 | 20 490.00 | 28 525.00 | 49 015.00 |
060 Stock marchandises | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
072 Créances – Autres | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
084 Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
110 Total général Actif | 121 798.00 | 20 490.00 | 101 308.00 | 121 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7.00 | | | 7.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 297.00 | 254 001.00 | | 261 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 646.00 | 12 912.00 | | 20 646.00 |
230 Autres produits | 4 351.00 | 7 760.00 | | 4 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 294.00 | 274 673.00 | | 286 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 504.00 | 117 216.00 | | 127 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | -6 849.00 | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 468.00 | 7 850.00 | | 7 468.00 |
242 Autres charges externes. | 134 911.00 | 118 401.00 | | 134 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 5 608.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 565.00 | 9 140.00 | | 9 565.00 |
252 Charges sociales | 1 248.00 | 4 642.00 | | 1 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 880.00 | 4 682.00 | | 8 880.00 |
262 Autres charges | 884.00 | 833.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 826.00 | 261 523.00 | | 294 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 532.00 | 13 150.00 | | -8 532.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 496.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 1 020.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 507.00 | 9 598.00 | | -9 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 702.00 | | | 34 702.00 |