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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 773.00 | 104 715.00 | 17 057.00 | 121 773.00 |
040 Immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 668.00 | 104 715.00 | 27 952.00 | 132 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
060 Stock marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
110 Total général Actif | 201 945.00 | 104 715.00 | 97 230.00 | 201 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 244.00 | 8 853.00 | | 10 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 714.00 | 237 410.00 | | 243 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 990.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 76.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 274.00 | 250 328.00 | | 255 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918.00 | 1 252.00 | | 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 839.00 | 15 972.00 | | 16 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | 4 580.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 36 817.00 | 37 133.00 | | 36 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 5 075.00 | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 940.00 | 127 289.00 | | 115 940.00 |
252 Charges sociales | 26 809.00 | 26 778.00 | | 26 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 913.00 | 18 226.00 | | 17 913.00 |
262 Autres charges | 14 738.00 | 14 331.00 | | 14 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 462.00 | 250 636.00 | | 233 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 812.00 | -308.00 | | 21 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 818.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 478.00 | -495.00 | | 20 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |