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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 970.00 | | 187 970.00 | 187 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 780.00 | | 856 780.00 | 856 780.00 |
CU Autres participations | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 408 753.00 | | | 408 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 476.00 | | | 193 476.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 622 139.00 | | | 622 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 419.00 | | | 218 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 641.00 | | | 234 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 780.00 | | | 856 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 476.00 | | | 193 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VC Groupe et associés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 419.00 | 54 700.00 | 163 719.00 | 218 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 641.00 | 70 922.00 | 163 719.00 | 234 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |