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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 334 587.00 | | 334 587.00 | 334 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 587.00 | | 334 587.00 | 334 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
072 Créances – Autres | 368 524.00 | | 368 524.00 | 368 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
084 Disponibilités | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 616.00 | | 635 616.00 | 635 616.00 |
110 Total général Actif | 970 204.00 | | 970 204.00 | 970 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 299 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 587 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
242 Autres charges externes. | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
280 Produits financiers | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 773.00 | | | 338 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 449.00 | | | 2 449.00 |