| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 120.00 | 40 601.00 | 36 519.00 | 77 120.00 |
AP Constructions | 29 600.00 | 23 033.00 | 6 567.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 324.00 | 1 853 916.00 | 416 407.00 | 2 270 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 439.00 | 21 132.00 | 307.00 | 21 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 483.00 | 1 938 683.00 | 459 800.00 | 2 398 483.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 863 518.00 | | 863 518.00 | 863 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 088.00 | | 921 088.00 | 921 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 570.00 | 1 938 683.00 | 1 380 888.00 | 3 319 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 655.00 | 986 591.00 | | 996 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DH Report à nouveau | | -32 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | 114 660.00 | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 223.00 | 1 087 892.00 | | 1 039 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 964.00 | 423 606.00 | | 321 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 40 647.00 | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 665.00 | 468 187.00 | | 341 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 888.00 | 1 556 079.00 | | 1 380 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 177.00 | 149 101.00 | | 128 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 498.00 | | 317 498.00 | 317 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 498.00 | | 317 498.00 | 317 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 121.00 | 476 232.00 | | 321 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 433.00 | 361 572.00 | | 309 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 688.00 | 114 660.00 | | 11 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 383.00 | | 37 100.00 | 2 361 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 383.00 | | 37 100.00 | 2 361 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 550.00 | 127 133.00 | | 1 811 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 550.00 | 127 133.00 | | 1 811 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 964.00 | 108 476.00 | 213 487.00 | 321 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 665.00 | 128 177.00 | 213 487.00 | 341 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 892.00 | 10 445.00 | | 8 892.00 |
ST Autres comptes | 106 684.00 | 153 329.00 | | 106 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 533.00 | 55 438.00 | | 48 533.00 |
YW Taxe professionnelle | | -4 557.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -4 557.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 462.00 | 46 278.00 | | 37 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 181.00 | 47 872.00 | | 31 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 293.00 | 219 212.00 | | 165 293.00 |