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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | 800.00 | 50.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850.00 | 800.00 | 50.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 355 389.00 | 9 988.00 | 345 401.00 | 355 389.00 |
084 Disponibilités | 187 426.00 | | 187 426.00 | 187 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 615.00 | 9 988.00 | 534 627.00 | 544 615.00 |
110 Total général Actif | 545 465.00 | 10 788.00 | 534 677.00 | 545 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 380.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 175 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 277.00 | 102 898.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277.00 | 102 898.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 11 203.00 | 107 467.00 | | 11 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 437.00 | | 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 917.00 | 1 633.00 | | 917.00 |
262 Autres charges | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 560.00 | 109 536.00 | | 12 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 283.00 | -6 638.00 | | -12 283.00 |
280 Produits financiers | 40 589.00 | 23 564.00 | | 40 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 627.00 | 207 166.00 | | 33 627.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 524.00 | 167 002.00 | | 74 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 9 870.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 666.00 | 47 215.00 | | -12 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -29 650.00 | | | -29 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18.00 | | | 18.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 917.00 | | | 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 917.00 | | | 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 066.00 | | | 24 066.00 |