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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 842.00 | | 344 842.00 | 344 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 092.00 | 97 519.00 | -428.00 | 97 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 083.00 | 60 303.00 | 45 779.00 | 106 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 958.00 | 157 823.00 | 423 136.00 | 580 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 167 936.00 | | 167 936.00 | 167 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 962.00 | | 225 962.00 | 225 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 921.00 | 157 823.00 | 649 098.00 | 806 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
DH Report à nouveau | -14 292.00 | 111 009.00 | | -14 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 123.00 | -125 301.00 | | 148 123.00 |
DL TOTAL (I) | 355 672.00 | 207 549.00 | | 355 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 925.00 | 149 313.00 | | 101 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 111.00 | 25 728.00 | | 27 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 536.00 | 112 195.00 | | 93 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | 156 578.00 | | 70 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 426.00 | 453 814.00 | | 293 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 098.00 | 661 363.00 | | 649 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 826.00 | 10 997.00 | | 146 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 826.00 | 10 997.00 | | 146 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 925.00 | 29 092.00 | 72 832.00 | 101 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 953.00 | 16 011.00 | 32 942.00 | 48 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 426.00 | 220 594.00 | 72 832.00 | 293 426.00 |